ご確認いただきたいこと

  • お届けする書類
  • 運用状況の確認方法
  • お届けする書類

    投資信託の送付書類について

  • 運用状況の確認方法

    基準価額の確認方法

    新聞などに記載されている基準価額は、前営業日の基準価額ですので実際の購入・換金時の価額とは異なります。

    新聞での確認

    基準価額は、新聞紙面で確認することができます。

    Webサイトでの確認

    基準価額は、湖東信用金庫のWebサイトで確認することができます。

    運用状況の確認方法

    運用レポート(月次・週次)

    運用会社が投資信託の銘柄ごとに作成する資料です。 湖東信用金庫Webサイトや運用会社のWebサイトなどに掲載しています。

    ⇒運用実績や分配金推移等を確認することができます。

    (主な記載項目)

    • 基準価額の推移
    • 騰落率
    • 組入れ銘柄 など

    運用報告書(半年・年1回)

    運用会社が投資信託の銘柄ごとに決算日を基準に半年または年1回作成する資料です。 各投資信託を保有しているお客さまに郵便でお送りいたします。

    ⇒購入した投資信託の運用状況や今後の運用方針などを確認することができます。

    (主な記載項目)

    • 運用実績
    • 運用経過
    • 分配金
    • 今後の運用方針
    • 組入れ資産の明細
    • 資産、負債、元本および基準価額 など

お問合せ

お電話でご相談をご希望の方

湖東信用金庫 フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-123-123

受付時間/月~金(土日祝日は除く) 9:00~17:00

最寄の湖東信用金庫支店窓口でも
ご相談いただけます。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
    また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
  • 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
  • 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は、当金庫本支店等にご用意しています。

投資信託に関する手数料等の概要

  • 投資信託のご購入時には、買付時の一口あたりの基準価額(買付価額)に、最大3.24%の申込手数料(消費税込)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。
    換金時には、換金時の基準価額に最大0.5%の信託財産留保額が必要となります。
    また、これらの手数料等とは別に投資信託の純資産総額の最大年2.376%(消費税込)を信託報酬として、信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。
    なお、投資信託に関する手数料等の合計は、お申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することは出来ません。

(目論見書のご請求・お申込みは、当金庫までお願いいたします。)

湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第57号


ページトップへ